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Cadastros Iniciais
Cadastro de Banco
FEV 2024 FINWEBCAD01V1
Conteúdo
1 Objetivo 3
2 Cadastro de Banco 4
2.1 Configuração CNAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Ocorrências no Retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Objetivo
Este manual tem como objetivo orientar com o processo de cadastro de bancos no módulo financeiro do
ERP Web. O conteúdo aborda desde a inclusão de novos bancos até a configuração de CNAB e instruções
de cobrança.
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Cadastro de Banco

1. Selecione o menu superior (Figura 1) no canto superior esquerdo.
   Figura 1: Menu
2. Na barra de pesquisa (Figura 2) digite “Banco” e selecione o resultado correspondente.
   Figura 2: Barra de Pesquisa
   4
3. Na tela de filtro (Figura 3), selecione Aplicar Filtro diretamente sem aplicar informações.
   Figura 3: Tela de Filtro
4. O sistema já contém os principais bancos cadastrados. Caso seja necessário incluir um novo banco,
   clique em Adicionar (Figura 4) no inferior da tela de listagem.
   Figura 4: Adicionar
   5
5. Para parametrizar um banco cadastrado no sistema, clique no banco desejado na tela inicial Banco
   (Figura 5).
   Figura 5: Banco
6. Verifique as informações (Figura 6) na janela apresentada:

• Código
• Utiliza Dígito Verificador Agência
• Máscara Agência (Apenas dígitos 9)
• Máscara C/C
• Modelo de Boleto Completo
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  Figura 6: Informações

1. Clique em Editar (Figura 7) para preencher as informações.
   Figura 7: Editar
2. Clique em Salvar (Figura 8) no inferior da tela para finalizar.
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   Figura 8: Salvar
   2.1 CONFIGURAÇÃO CNAB
3. Selecione a aba CNAB (Figura 9) para configurar o CNAB da empresa.
   Figura 9: CNAB
4. Escolha a empresa desejada para configurar e clique em Editar (Figura 10).
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   Figura 10: Editar
5. Preencha os grupos de informações (Figura 11):

• Carteira
• Importação DDA
  Figura 11: Informações
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Preencha os campos 1º Instrução e 2º Instrução (Figura 17) e clique em Salvar no canto inferior
direito para finalizar.
Figura 17: 1º Instrução e 2º Instrução
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2.2 OCORRÊNCIAS NO RETORNO
Os cadastros de ocorrências no retorno (Pagar e Receber) (Figura 18) são cadastrados na base do sistema
de acordo com cada instituição financeira. Confira com o banco as informações de descrição e código.
Figura 18: Ocorrências no Retorno
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Clique em Salvar (Figura 12) para finalizar.
Figura 12: Salvar

Acesse a aba Instruções de Cobrança (Figura 13) para cadastrar instruções fornecidas pelo banco.
Figura 13: Instruções de Cobrança

Clique em Adicionar (Figura 14).
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Figura 14: Adicionar

Preencha as informações e clique em Salvar (Figura 15) para finalizar a operação.
Figura 15: Salvar
Observação:: É possível inserir uma segunda instrução de cobrança, basta realizar o mesmo
procedimento.
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Retorne a aba CNAB e selecione a empresa para inserir a instrução de cobrança. Clique em Editar
(Figura 16).
Figura 16: Editar