MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Financeiro/
Contas a Receber
Parâmetros de Títulos a
Receber
FEV 2024 FINWEBREC04V1
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
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ERP Web Financeiro/Contas a Receber – Parâmetros de Títulos a Receber
Índice
2
Objetivo 3
Parâmetros de Títulos a Receber 4
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3
ERP Web Financeiro/
Contas a Receber – Parâmetros
de Títulos a Receber
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de títulos a
receber.
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ERP Web Financeiro/Contas a Receber – Parâmetros de Títulos a Receber
4
Parâmetros de Títulos a Receber

Para realizar a parametrização da aba Automação, clique em Editar de
acordo com a sub-aba desejada (Boleto Bancário e Carta de Cobrança) e
salve as alterações.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parâmetros de Títulos a
Receber” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Na aba Operacional (Imagem 3) serão definidas algumas informações
para tipos de ajuste na baixa, tipo de ajuste no CNB e antecipação.
Imagem 3 – Operacional
5
Tipo de Ajuste na Baixa
Multa
Mora
Tipo de Ajustes CNAB
Acréscimo
Desconto
Taxa de Cartório
Renegociação
Acréscimo
Desconto
Tipo de Baixa
Prorrogação da Conta na Geração da Duplicada
Motivo de Prorrogação
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Para realizar as alterações, clique em Editar (Imagem 4) no inferior da
tela.
Outros
Utiliza Nota de Devolução: caso selecione “Sim”, o sistema faz a compensação
automática
Bloqueia Alterações na tela de Boleto (Dados Gerais para Recebimento)
Obriga o uso do banco preferencial (Dados Gerais para Recebimento)
Exibe tela para cálculo de ajuste na baixa
Compensação Automática de Cheque desça mais a barra de rolagem
Exclui ajustes, realizados na Baixa, no cancelamento da baixa
Visualização do Título
Utiliza Visualização por Operador de Lançamento
Operadores com Permissão de Visualização de Todos os Lançamentos
Imagem 4 – Editar
6
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Imagem 5 – Salvar
7

Clique em Salvar (Imagem 5) para finalizar as alterações.

Na tela informativa (Imagem 6) “Registro salvo com sucesso”, clique em
“OK”.
Imagem 6 – Tela Informativa
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Selecione a aba Intervalo de Datas (Imagem 7) para definir o intervalo de
datas para o filtro das telas.
Imagem 7 – Intervalo de Datas
Intervalo de Datas no Lançamento de Contas;
Intervalo de Datas no Filtro de Baixa;
Intervalo de Datas no Filtro de Boletos a Baixar e Enviar.
Em cada intervalo de tela devem estar apresentadas duas lacunas para
parametrização:
Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento;
Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento.
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Clique em Editar (Imagem 8) para realizar as alterações e salve as
alterações para finalizar o procedimento.
Imagem 8 – Editar
9

Clique em Salvar (Imagem 9) para finalizar o procedimento.
Imagem 9 – Salvar
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Selecione a aba Grupo de Operadores (Imagem 11), para definir parâmetros
referentes ao bloqueio ou à liberação de ações dos operadores.
Imagem 11 – Grupo de Operadores
10

Na tela informativa (Imagem 10) “Registro salvo com sucesso”, clique em
“OK”.
Imagem 10 – Tela Informativa
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11
Inclusão de Contas a Receber
Controla Inclusão
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral
Liberar Contas
Liberar Contas: se a liberação de contas deve ser realizada antes de ir para a
tela Contas a Receber
Controla Data de Processamento
Controla Data de Processamento
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral
Controla Prorrogação de Vencimento
Controla Prorrogação de Vencimento
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral
Controla Recebimento de Contrato
Controla Recebimento de Contrato
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral
Controla Exclusão de Baixa (Recebimento)
Grupo de Operadores: nesse caso é obrigatório determinar um grupo de
operadores para exclusão de baixa
Controla Cancelamento de Remessa de Boletos
Controla Cancelando de Remessa
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna indicada
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Clique em Salvar (Imagem 13) ao finalizar a configuração.
Imagem 13 – Salvar

Para realizar as alterações, selecione Editar (Imagem 12).
Imagem 12 – Editar
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Na sub-aba Boleto Bancário (Imagem 15) é possível determinar se utiliza
o envio do boleto automático e quantos dias anteriores à data de
vencimento que será feito o envio.
É possível configurar o assunto e a mensagem do email.
Imagem 15 – Boleto Bancário

Selecione a aba Automação (Imagem 14) para configurar o envio do
boleto bancário e da carta de cobrança de forma automática.
Imagem 14 – Automação
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Finalizando todas as etapas, a parametrização de títulos a receber foi finalizada
com sucesso.
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Na sub-aba Carta de Cobrança (Imagem 16) é possível determinar se
utiliza o envio de uma carta de cobrança e a quantidade de dias
posteriores do vencimento que será feito o envio da carta.
É possível configurar o assunto e a mensagem da carta.
Imagem 16 – Carta de Cobrança