MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Financeiro/
Controle Bancário
Conciliação Bancária
FEV 2024 FINWEBCON08V1
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Índice
2
Objetivo 3
Conciliação Manual 4
Conciliação Automática 11
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3
ERP Web Financeiro/
Controle Bancário –
Conciliação Bancária
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar com a realização das rotinas de
conciliação bancária.
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4
Conciliação Manual

Clique em Conciliar (Imagem 15) no canto inferior direito.
Imagem 15 – Conciliar
12
OBSERVAÇÃO: se a tela de aviso (Imagem 16) “Operação Bloqueada. Ainda existem
lançamentos a serem conciliados” aparecer, significa que parte dos lançamentos do extrato
foram conciliados.
Realize a conciliação manual para os lançamentos restantes.
Imagem 16 – Tela de Aviso
● Conta Corrente
● Dias de Tolerância
● Data para Conciliação
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Finalizando o procedimento, a conciliação bancária foi realizada com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Conciliação” e selecione o
resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito na parte
inferior da tela.

Na tela de Tela de Filtro (Imagem 3) , preencha:
● Empresa;
● Conta Corrente.
OBSERVAÇÃO: as lacunas Data do Extrato Bancário e Data do Movimento
Bancário não precisam ser preenchidas. Assim, o sistema apresentará todas as
informações que não foram conciliadas.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
5
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Na caixa de listagem direita (Imagem 6), devem estar apresentadas as
movimentações do sistema.
Imagem 6 – Caixa de Listagem Direita
6

Na caixa de listagem esquerda (Imagem 5), devem estar apresentadas as
movimentações do extrato bancário.
Imagem 5 – Caixa de Listagem Esquerda
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DICA: para otimizar a busca, filtre as informações através da opção filtro
aplicado (Imagem 8).
Imagem 8 – Filtro Aplicado
7

Selecione as movimentações que devem ser conciliadas através da caixa
de seleção (Imagem 7) lateral.
Imagem 7 – Caixa de Seleção
OBSERVAÇÃO: atenção com os valores das movimentações selecionadas, uma
vez que precisam apresentar valores correspondentes para realizar a
conciliação.
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Selecione Ações (Imagem 10) no canto inferior direito.
Imagem 10 – Ações
8
Também é possível ordenar as informações através das colunas. Por exemplo,
selecionando a coluna Valor (Imagem 9), os valores serão distribuídos em
ordem numérica.
Imagem 9 – Valor
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Na tela de confirmação (Imagem 12) “Nº do documento do extrato está
diferente no nº documento da movimentação bancária. Deseja
confirmar?”, selecione “Sim”.
Imagem 12 – Tela de Confirmação
9

Clique em Conciliar (Imagem 11).
Imagem 11 – Conciliar
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Realize a operação para todas as movimentações desejadas.
10

Na tela de confirmação (Imagem 13) “Conciliação realizada com
sucesso”, selecione “OK”.
Imagem 13 – Tela de Confirmação
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Clique em Conciliação Automática (Imagem 14) no canto inferior direito.
Imagem 14 – Tela de Confirmação

Na caixa Conciliação Automática (Imagem 15), preencha:
Imagem 15 – Conciliação Automática
Conciliação Automática
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